segunda-feira, 4 de julho de 2011

Prestação de contas - Março 2011

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO DE 2011

RECEITAS

SALDO ANTERIOR
R$  5.658,09
ARRECADADO NO MÊS - Renda Líquida (Arrecadado 1.602 – Despesa bancária 252)
R$  1.350,00
SALDO ATUAL
R$  6.786,09


DESPESAS

Taxa de cobrança e expediente bancário                                                                                                   debitado
R$   252,00
Taxa de manutenção de conta corrente                                                                                                     debitado           
R$     20,00
Tarifa de extrato postado                                                                                                                            debitado     
R$       2,00
Compra de uma geladeira Usada – com recibo                                                                             Cheque 850.015
R$   200,00


DESPESAS PREVISTAS

Averbação de Ata de 30/03/2011
 R$     63,50
Pagamento ao Brancalhão Bebidas
R$   389,40
Conserto do motor da máquina de cortar grama
A orçar
Averbação de Ata e Novo Estatuto
R$   230,89
Pagamento da conta de luz – Janeiro (34,29) Fevereiro (102,42) + Março (34,34)                              Cheque 016
R$   171,06
Registro de Ata de 21/02/2011 – Reconhecimento de firma (14) + Averbação (49,50)                            Pendente
R$     63,50
120 latas de cerveja Bavária + 5 Coca Pet – Wall Mart Bauru NF 29.523                                                 Pendente
R$   126,96
Compra de materiais de limpeza – Supermercado Topa Tudo  NF 10.352                                               Pendente
R$     18,96


Pirajuí, 10 de abril de 2011.

Francisco Agabatan Lira                                      Sérgio Eduardo Volpato
Presidente da Diretoria Executiva                      Presidente do Conselho Deliberativo

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