PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL DE 2011
RECEITAS
SALDO ANTERIOR | 6.786,09 |
ARRECADADO NO MÊS (Arrecadado R$ 1.827,00 - Despesas bancárias R$ 252,00) | 1.575,00 |
SALDO ATUAL – A arrecadação no Bar este Mês foi de R$ 215,00 | 8.168,03 |
DESPESAS
Taxa de cobrança e expediente bancário * Tarifa de extrato postado (Não haverá mais) Debitado | R$ 2,00 |
Taxa de manutenção de conta corrente * Tarifa pacote de serviços Debitado | R$ 20,00 |
Pagamento da conta de luz (JAN-FEV-MAR) – cheque compensado em 04/04/2011 Cheque 850.016 | R$ 171,06 |
DESPESAS PREVISTAS
Reembolso do Presidente (Pendentes nos balancetes de março e abril) Cheque 850.017 Registro do Ata de 30/03/11 e do Novo Estatuto (Reconhecimento de firma 14 + Averbação 216,89) + Material de Limpeza em Bauru NF 72.036 ( 74,50) + 120 lata de Cerveja Bavária + 5 Coca pet – Wall Mart Bauru NF 29.523 (126,96) + Supermercado Topa Tudo NF 10.352 (18,96) = | R$ 514,81 |
Compra de ponto de TV via satélite – Conforme Recibo 002/2011 Cheque 850.018 | R$ 430,00 |
Brancalhão – Bebidas de 02/02 e 21/02 (Receita foi de R$ 215,00) Cheque 850.019 | R$ 389,40 |
Elétrica Brito – Material para instalar ponto de TV via satélite Cheque 850.021 | R$ 66,03 |
Compra de tintas no Teixeira Ortega para pintar a associação (interna + parquinho e portões) Cheque 850.020 | R$ 273,73 |
Aquisição de 12 jogos de mesas com 4 cadeiras – D7 – personalizadas ( 4 parcelas de R$ 252,00) em negociação | R$ 1.008,00 |
Aquisição de ferro para montar e instalar divisória – 240,00 + fechadura 100,00 em construção | R$ |
Conserto da máquina de cortar grama – orçado com | R$ |
Informamos que o Dr. Bruno Papile Poloni, gratuita e gentilmente assinou as Atas(21/02 e 31/03) e o Estatuto. |
Pirajuí, 10 de maio de 2011.
Francisco Agabatan Lira
Presidente da Diretoria Executiva
Nenhum comentário:
Postar um comentário