Blog Funcional: julho 2011

BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2011

RECEITAS

SALDO ANTERIOR	8.168,03
ARRECADADO NO MÊS (Arrecadado R$ 1.668,00 - Despesas bancárias R$ 252,00)	1.416,00
SALDO ATUAL	9.584,03

DESPESAS VIA BANCO

Taxa de cobrança e expediente bancário * Tarifa de extrato postado Debitado	R$ 2,00
Taxa de manutenção de conta corrente * Tarifa pacote de serviços Debitado	R$ 21,30
Elétrica Brito – despesas com a instalação da antena via satélite (valor consertado) Cheque 850.021	R$ 43,83
Henfel Signs – despesas relativas à confecção das placas de sinalização e da reinauguração de 2006 Cheque 850.022	R$ 50,00
Ao caixa – Dinheiro retirado em espécie para troco do bingo e pagamento de algumas despesas Cheque 850.023	R$ 1.500,00
Saldo Bancário Final após o lançamento dos cheques	R$ 6.359,23

DESPESAS VIA CAIXA

Saldo de caixa inicial (1.500) + Receita do Bingo (32 + 224 = 256,00)	R$ 1.756,00
Roçar a associação com trator – Sandro – Sítio Novo Mundo – recibo personalizado	R$ 250,00
Prêmios pagos durante ao realização do Bingo – 25 + 25 + 50 + 100	R$ 200,00
1ª Parcela das mesas compradas junto à D7 de Pirajuí – NFS 742 série 1	R$ 252,00
Açougue do Borborema (espetos e carvão para o dia do Bingo) – recibo e cupom fiscal	R$ 298,00
Brancalhão Bebidas (bebidas e gelo para o Dia do Bingo) – nota de despesas	R$ 191,50
Ilson churrasqueiro – recibo personalizado	R$ 30,00
Papelaria Central (cartelas e plásticos de mesa) – Cupom Fiscal	R$ 50,00
Comercial Katimandú (descartáveis para o dia do Bingo) – NF 004422	R$ 22,19
Tauste Bauru – material de limpeza – Cupom Fiscal COO 288572	R$ 22,00
Rastelo na Agromaq – Recibo de despesa	R$ 27,00
Material esportivo (Meiões e calções para ir a Getulina) – Recibo personalizado com NF a chegar	R$ 185,00
Teixeira Ortega (cal de pintura para demarcar o campo) – Orçamento	R$ 20,00
Conta de energia elétrica do mês – CPFL – cupom fiscal da banca 13	R$ 38,80
Diária do motorista da Prefeitura para Getulina mais pedágios – Recibo personalizado	R$ 66,70
Despesas com espetos e refrigerantes em Getulina – recibo personalizado	R$ 70,00
Recarga de cartucho de tinta preto – Recibo On Line	R$ 18,00
TOTAL DAS DESPESAS (1.741,19) – saldo inicial (1.756,00)	R$ 14,81

Pirajuí, 10 de junho de 2011.

Francisco Agabatan Lira

Presidente da Diretoria Executiva

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL DE 2011

RECEITAS

SALDO ANTERIOR	6.786,09
ARRECADADO NO MÊS (Arrecadado R$ 1.827,00 - Despesas bancárias R$ 252,00)	1.575,00
SALDO ATUAL – A arrecadação no Bar este Mês foi de R$ 215,00	8.168,03

DESPESAS

Taxa de cobrança e expediente bancário * Tarifa de extrato postado (Não haverá mais) Debitado	R$ 2,00
Taxa de manutenção de conta corrente * Tarifa pacote de serviços Debitado	R$ 20,00
Pagamento da conta de luz (JAN-FEV-MAR) – cheque compensado em 04/04/2011 Cheque 850.016	R$ 171,06

DESPESAS PREVISTAS

Reembolso do Presidente (Pendentes nos balancetes de março e abril) Cheque 850.017 Registro do Ata de 30/03/11 e do Novo Estatuto (Reconhecimento de firma 14 + Averbação 216,89) + Material de Limpeza em Bauru NF 72.036 ( 74,50) + 120 lata de Cerveja Bavária + 5 Coca pet – Wall Mart Bauru NF 29.523 (126,96) + Supermercado Topa Tudo NF 10.352 (18,96) =	R$ 514,81
Compra de ponto de TV via satélite – Conforme Recibo 002/2011 Cheque 850.018	R$ 430,00
Brancalhão – Bebidas de 02/02 e 21/02 (Receita foi de R$ 215,00) Cheque 850.019	R$ 389,40
Elétrica Brito – Material para instalar ponto de TV via satélite Cheque 850.021	R$ 66,03
Compra de tintas no Teixeira Ortega para pintar a associação (interna + parquinho e portões) Cheque 850.020	R$ 273,73
Aquisição de 12 jogos de mesas com 4 cadeiras – D7 – personalizadas ( 4 parcelas de R$ 252,00) em negociação	R$ 1.008,00
Aquisição de ferro para montar e instalar divisória – 240,00 + fechadura 100,00 em construção	R$
Conserto da máquina de cortar grama – orçado com	R$

*Informamos que o Dr. Bruno Papile Poloni, gratuita e gentilmente assinou as Atas(21/02 e 31/03) e o Estatuto.*

Pirajuí, 10 de maio de 2011.

Francisco Agabatan Lira

Presidente da Diretoria Executiva

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO DE 2011

RECEITAS

SALDO ANTERIOR	R$ 5.658,09
ARRECADADO NO MÊS - Renda Líquida (Arrecadado 1.602 – Despesa bancária 252)	R$ 1.350,00
SALDO ATUAL	R$ 6.786,09

DESPESAS

Taxa de cobrança e expediente bancário debitado	R$ 252,00
Taxa de manutenção de conta corrente debitado	R$ 20,00
Tarifa de extrato postado debitado	R$ 2,00
Compra de uma geladeira Usada – com recibo Cheque 850.015	R$ 200,00

DESPESAS PREVISTAS

Averbação de Ata de 30/03/2011	R$ 63,50
Pagamento ao Brancalhão Bebidas	R$ 389,40
Conserto do motor da máquina de cortar grama	A orçar
Averbação de Ata e Novo Estatuto	R$ 230,89
Pagamento da conta de luz – Janeiro (34,29) Fevereiro (102,42) + Março (34,34) Cheque 016	R$ 171,06
Registro de Ata de 21/02/2011 – Reconhecimento de firma (14) + Averbação (49,50) Pendente	R$ 63,50
120 latas de cerveja Bavária + 5 Coca Pet – Wall Mart Bauru NF 29.523 Pendente	R$ 126,96
Compra de materiais de limpeza – Supermercado Topa Tudo NF 10.352 Pendente	R$ 18,96

Pirajuí, 10 de abril de 2011.

Francisco Agabatan Lira Sérgio Eduardo Volpato

Presidente da Diretoria Executiva Presidente do Conselho Deliberativo

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