segunda-feira, 4 de julho de 2011

Prestação de contas - Maio 2011

BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2011

RECEITAS

SALDO ANTERIOR
8.168,03
ARRECADADO NO MÊS  (Arrecadado R$ 1.668,00 -  Despesas bancárias R$  252,00)
1.416,00
SALDO ATUAL
9.584,03


DESPESAS VIA BANCO

Taxa de cobrança e expediente bancário  * Tarifa de extrato postado                                                                                                            Debitado
R$         2,00
Taxa de manutenção de conta corrente  * Tarifa pacote de serviços                                                                                                              Debitado
R$       21,30
Elétrica Brito – despesas com a instalação da antena via satélite  (valor consertado)                                                                       Cheque 850.021
R$       43,83
Henfel Signs – despesas relativas à confecção das placas de sinalização e da reinauguração de 2006                                          Cheque 850.022
R$       50,00
Ao caixa – Dinheiro retirado em espécie para troco do bingo e pagamento de algumas despesas                                                   Cheque 850.023
R$   1.500,00
Saldo Bancário Final após o lançamento dos cheques
R$   6.359,23


DESPESAS VIA CAIXA

Saldo de caixa inicial (1.500) + Receita do Bingo (32 + 224 = 256,00)
R$ 1.756,00
Roçar a associação com trator – Sandro – Sítio Novo Mundo – recibo personalizado
R$ 250,00
Prêmios pagos durante ao realização do Bingo – 25 + 25 + 50 + 100
R$ 200,00
1ª Parcela das mesas compradas junto à D7 de Pirajuí – NFS 742 série 1
R$ 252,00
Açougue do Borborema (espetos e carvão para o dia do Bingo) – recibo e cupom fiscal
R$ 298,00
Brancalhão Bebidas (bebidas e gelo para o Dia do Bingo) – nota de despesas
R$ 191,50
Ilson churrasqueiro – recibo personalizado
R$   30,00
Papelaria Central (cartelas e plásticos de mesa) – Cupom Fiscal
R$   50,00
Comercial Katimandú (descartáveis para o dia do Bingo) – NF 004422
R$   22,19
Tauste Bauru – material de limpeza – Cupom Fiscal COO 288572
R$   22,00
Rastelo na Agromaq – Recibo de despesa
R$   27,00
Material esportivo (Meiões e calções para ir a Getulina) – Recibo personalizado com NF a chegar
R$ 185,00
Teixeira Ortega (cal de pintura para demarcar o campo) – Orçamento
R$   20,00
Conta de energia elétrica do mês – CPFL – cupom fiscal da banca 13
R$   38,80
Diária do motorista da Prefeitura para Getulina mais pedágios – Recibo personalizado
R$   66,70
Despesas com espetos e refrigerantes em Getulina – recibo personalizado
R$   70,00
Recarga de cartucho de tinta preto – Recibo On Line
R$   18,00
TOTAL DAS DESPESAS (1.741,19) – saldo inicial (1.756,00)
R$    14,81

Pirajuí, 10 de junho de 2011.

Francisco Agabatan Lira
Presidente da Diretoria Executiva

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