Prestação de contas - Maio 2011

BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2011

RECEITAS

SALDO ANTERIOR	8.168,03
ARRECADADO NO MÊS  (Arrecadado R$ 1.668,00 -  Despesas bancárias R$  252,00)	1.416,00
SALDO ATUAL	9.584,03

DESPESAS VIA BANCO

Taxa de cobrança e expediente bancário  * Tarifa de extrato postado                                                                                                            Debitado	R$         2,00
Taxa de manutenção de conta corrente  * Tarifa pacote de serviços                                                                                                              Debitado	R$       21,30
Elétrica Brito – despesas com a instalação da antena via satélite  (valor consertado)                                                                       Cheque 850.021	R$       43,83
Henfel Signs – despesas relativas à confecção das placas de sinalização e da reinauguração de 2006                                          Cheque 850.022	R$       50,00
Ao caixa – Dinheiro retirado em espécie para troco do bingo e pagamento de algumas despesas                                                   Cheque 850.023	R$   1.500,00
Saldo Bancário Final após o lançamento dos cheques	R$   6.359,23

DESPESAS VIA CAIXA

Saldo de caixa inicial (1.500) + Receita do Bingo (32 + 224 = 256,00)	R$ 1.756,00
Roçar a associação com trator – Sandro – Sítio Novo Mundo – recibo personalizado	R$ 250,00
Prêmios pagos durante ao realização do Bingo – 25 + 25 + 50 + 100	R$ 200,00
1ª Parcela das mesas compradas junto à D7 de Pirajuí – NFS 742 série 1	R$ 252,00
Açougue do Borborema (espetos e carvão para o dia do Bingo) – recibo e cupom fiscal	R$ 298,00
Brancalhão Bebidas (bebidas e gelo para o Dia do Bingo) – nota de despesas	R$ 191,50
Ilson churrasqueiro – recibo personalizado	R$   30,00
Papelaria Central (cartelas e plásticos de mesa) – Cupom Fiscal	R$   50,00
Comercial Katimandú (descartáveis para o dia do Bingo) – NF 004422	R$   22,19
Tauste Bauru – material de limpeza – Cupom Fiscal COO 288572	R$   22,00
Rastelo na Agromaq – Recibo de despesa	R$   27,00
Material esportivo (Meiões e calções para ir a Getulina) – Recibo personalizado com NF a chegar	R$ 185,00
Teixeira Ortega (cal de pintura para demarcar o campo) – Orçamento	R$   20,00
Conta de energia elétrica do mês – CPFL – cupom fiscal da banca 13	R$   38,80
Diária do motorista da Prefeitura para Getulina mais pedágios – Recibo personalizado	R$   66,70
Despesas com espetos e refrigerantes em Getulina – recibo personalizado	R$   70,00
Recarga de cartucho de tinta preto – Recibo On Line	R$   18,00
TOTAL DAS DESPESAS (1.741,19) – saldo inicial (1.756,00)	R$    14,81

Pirajuí, 10 de junho de 2011.

Francisco Agabatan Lira

Presidente da Diretoria Executiva

Prestação de contas - Abril 2011

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL DE 2011

RECEITAS

SALDO ANTERIOR	6.786,09
ARRECADADO NO MÊS  (Arrecadado R$ 1.827,00 -  Despesas bancárias R$ 252,00)	1.575,00
SALDO ATUAL – A arrecadação no Bar este Mês foi de R$ 215,00	8.168,03

DESPESAS

Taxa de cobrança e expediente bancário  * Tarifa de extrato postado (Não haverá mais)                                     Debitado	R$      2,00
Taxa de manutenção de conta corrente  * Tarifa pacote de serviços                                                                      Debitado	R$     20,00
Pagamento da conta de luz (JAN-FEV-MAR)  – cheque compensado em  04/04/2011                             Cheque  850.016	R$   171,06

DESPESAS PREVISTAS

Reembolso do Presidente (Pendentes nos balancetes de março e abril)                                                    Cheque 850.017 Registro do Ata de 30/03/11 e do Novo Estatuto (Reconhecimento de firma 14 + Averbação 216,89)  + Material de Limpeza em Bauru   NF 72.036  ( 74,50) + 120 lata de Cerveja Bavária + 5 Coca pet – Wall Mart Bauru    NF 29.523  (126,96) + Supermercado Topa Tudo    NF 10.352 (18,96) =	R$   514,81
Compra de ponto de TV via satélite – Conforme Recibo 002/2011                                                              Cheque 850.018	R$   430,00
Brancalhão – Bebidas de 02/02 e 21/02 (Receita foi de R$ 215,00)                                                            Cheque 850.019	R$   389,40
Elétrica Brito – Material para instalar ponto de TV via satélite                                                                      Cheque 850.021	R$     66,03
Compra de tintas no Teixeira Ortega para pintar a associação (interna + parquinho e portões)                  Cheque 850.020	R$   273,73
Aquisição de 12 jogos de mesas com 4 cadeiras – D7 – personalizadas ( 4 parcelas de R$ 252,00)           em negociação	R$  1.008,00
Aquisição de ferro para montar e instalar divisória – 240,00 + fechadura 100,00                                          em construção	R$
Conserto da máquina de cortar grama – orçado com	R$
Informamos que o Dr. Bruno Papile Poloni, gratuita e gentilmente assinou as Atas(21/02 e 31/03) e o Estatuto.

Pirajuí, 10 de maio de 2011.

Francisco Agabatan Lira

Presidente da Diretoria Executiva

Prestação de contas - Março 2011

PRESTAÇÃO DE CONTAS  

MARÇO DE 2011

RECEITAS

SALDO ANTERIOR	R$  5.658,09
ARRECADADO NO MÊS - Renda Líquida (Arrecadado 1.602 – Despesa bancária 252)	R$  1.350,00
SALDO ATUAL	R$  6.786,09

DESPESAS

Taxa de cobrança e expediente bancário                                                                                                   debitado	R$   252,00
Taxa de manutenção de conta corrente                                                                                                     debitado	R$     20,00
Tarifa de extrato postado                                                                                                                            debitado	R$       2,00
Compra de uma geladeira Usada – com recibo                                                                             Cheque 850.015	R$   200,00

DESPESAS PREVISTAS

Averbação de Ata de 30/03/2011	R$     63,50
Pagamento ao Brancalhão Bebidas	R$   389,40
Conserto do motor da máquina de cortar grama	A orçar
Averbação de Ata e Novo Estatuto	R$   230,89
Pagamento da conta de luz – Janeiro (34,29) Fevereiro (102,42) + Março (34,34)                              Cheque 016	R$   171,06
Registro de Ata de 21/02/2011 – Reconhecimento de firma (14) + Averbação (49,50)                            Pendente	R$     63,50
120 latas de cerveja Bavária + 5 Coca Pet – Wall Mart Bauru NF 29.523                                                 Pendente	R$   126,96
Compra de materiais de limpeza – Supermercado Topa Tudo  NF 10.352                                               Pendente	R$     18,96

Pirajuí, 10 de abril de 2011.

Francisco Agabatan Lira                                      Sérgio Eduardo Volpato

Presidente da Diretoria Executiva                      Presidente do Conselho Deliberativo

Estamos chegando!!!

A eleição aconteceu em 21/02/2011, e estamos aguardando o prazo regimental para efetivarmos nossa posse na Direção dessa Entidade. Já colocamos uma caixa de sugestões na Portaria da PII de Pirajuí, já informamos a RAIS referente a 2010, já realizamos uma consulta ao CNPJ, e aguardamos a posse dos documentos para realmente darmos inícios aos trabalhos. Estamos também em vistas de realizar um Show de Prêmios no próximo mês de Abril, além de outras idéias para movimentação de nossos associados, e também aumentarmos o número de associados para que possamos realizar o sonho de termos um cantinho todo nosso para as horas de lazer.

Diretoria 2011

Cordiais Saudações

A criação deste blog visa disponibilizar à todos associados informações importantes, desde arrecadações, gastos, planilhas e agenda de atividades da Associação Penitenciária dos Funcionários Públicos de Pirajuí. Nós, desta nova diretoria primamos por deixar o associado a par de todos acontecimentos ligados à nossa associação.
Um grande abraço e até breve.